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サンプルレポート 日本株通信

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グローバルリンクアドバイザーズ株式会社

日本株通信 vol.1560

今週の勝負銘柄:マニー(7730)

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<目次>
(1)今週の勝負銘柄について
(2)今週の勝負銘柄:マニー(7730)
(3)ファンダメンタルトップ50銘柄
(18年3月末時点の数値で算出)
※※※※※※※※※※※※※

(1)今週の勝負銘柄について

前回の勝負銘柄の資生堂(4911)ですが、指し値には届きませんでしたが、
配信日(3/28(水))の始値は6500円(高値は+2.9%の6689円)
3/29(木)の始値が+2.9%の6647円(高値は+5.6%の6865円)
3/30(金)の始値が+4.8%の6812円(高値は+5.1%の6831円)
となりました。ちなみに昨日(4/3)には+7.9%の7015円の高値を付けて
います。

今週も候補銘柄は沢山あったのですが、その中から
銘柄分析レポートでも取り上げたマニー(7730)
を選びました。トップファンダメンタルランキングでも107位
に入っており、業績、チャートも堅調で緩やかに上昇していける
のではないかと思います。

4月6日(金)の引け後に上半期の決算発表を予定しています。
前回の第1四半期決算発表前も株価は上昇しており、今回も上昇を
期待します(なお、来週は決算内容によって急落する可能性も
あります)。

もちろん、いつものように寄り付きで上がっていってしまう場合
はいったん見送って、下がったところを狙えるようにすると良い
でしょう。慎重に行く場合も下がったところを狙うようにすると
良いでしょう。

今週のその他の候補銘柄は下記の通りです。是非、勝負銘柄だけ
でなく候補銘柄も注目していただき、数銘柄を購入して数日持つ
という方法も考えられます。

□今週の他の候補銘柄
6561 JP Equity HANATOUR JAPAN C
8439 JP Equity TOKYO CENTURY CO
9658 JP Equity BUSINESS BRAIN S
2170 JP Equity LINK AND MOTIVAT
2413 JP Equity M3 INC
3655 JP Equity BRAINPAD INC
6869 JP Equity SYSMEX CORP
6534 JP Equity D.A.CONSORTIUM H
6058 JP Equity VECTOR
3697 JP Equity SHIFT INC
3048 JP Equity BIC CAMERA INC
9936 JP Equity OHSHO FOOD SERV
4768 JP Equity OTSUKA CORP
3186 JP Equity NEXTAGE CO LTD
3738 JP Equity T-GAIA CORP
3230 JP Equity STAR MICA CO LTD
4661 JP Equity ORIENTAL LAND CO

ちなみに今週買えなくても勝負銘柄は毎週出しますので、焦って一気に大金を投入せずに、長期間をかけてじっくり資産を増やして行っていただければと思います。勝負銘柄については、短期勝負で、もちろん勝率の高い銘柄を探していますが、一回一回の勝負では当然負ける時もあります。しかし勝率の高い勝負を回数を重ねていけば長期的には勝つことになります。これが本通信の目指すところです。

※中期投資をご希望の場合は、勝負銘柄は参考程度にみていただき、毎週末に発信する「今週の相場見通し」で相場判定が上昇トレンドとなっている時にレバレッジETFやトップ50銘柄の中から何銘柄か見繕って買う形がよいと思います。

(2)今週の勝負銘柄:マニー(7730)

□マニー(7730)の株価推移
http://mailsrc.gladv.co.jp/tnr/data/20180404_11.jpg

▽マニー(7730)
市場平均予想(単位:百万円)
         売上  純利益 EPS PER  配当 利回り
16年3月(実績) 16,555 3,005  91.1 45.8 30.0 0.72%
17年3月(実績) 17,167 3,315 101.1 41.3 34.0 0.81%
18年3月(予想) 18,900 3,669 111.8 37.3 38.7 0.93%
19年3月(予想) 20,138 4,045 123.3 33.9 43.3 1.04%
20年3月(予想) 21,350 4,461 136.0 30.7 48.3 1.16%
現株価 4,175円で計算 タ-ゲットプライス なし
リコメンド  なし(BUY-ADD-HOLD-REDUCE-SELLの5段階評価)

同社は手術用縫合針や白内障手術用の眼科ナイフ、歯科用各種機器などニッチな分野に特化した製品を主力製品とする医療機器メーカーです。市場規模5000億円以下のニッチ市場にターゲットを絞り、外科手術の縫合に使う針や歯科用の極細治療器具において世界トップシェアを誇るグローバルニッチトップ企業です。

針金加工からスタートし、素材からの材料技術や微細加工技術、自社開発の加工機によって、世界最高品質を実現しながら成長を遂げました。主力製品は針金からできているのですが、その材料費は売上高のたった1%程度です。そんな安い材料から世界一品質の製品が生まれるのは同社が創業来培ってきた技術があるからこそ実現されることで、高利益を生み出している源泉となっています。

また同社は、手術部位や術者の好みでかなり細分化される医療器具の特性から、多品種少量生産を行っています。この点、品質チェックなど人の目で行わなければならない工程は自動化ができないことから、労働集約的な作業を労働コストの安い国に移管してきました。現在、同社製品はベトナム・ミャンマー・ラオス工場で生産されて、世界120か国に販売されています。最近では工場の自動化も進め、効率工場に取り組んでおり、一層のコスト低減が期待されます。

こうして同社は海外生産体制と、世界一品質を実現する技術力によって高い収益性を維持しており、営業利益率は20%を超えています。今期も営業利益は16.2%の増益となる見通しで、過去最高益を更新する計画です。

事業環境は、先進国の先進医療の導入、新興国の人口増や経済発展に伴う医療インフラの整備需要の拡大を背景とした需要増が見込まれており、同社でも中国、インドで受注が増加しています。今期はベトナムの新工場が稼働するので短納期化による売上増が見込まれます。同時に生産効率の向上も図られていることから、利益率の改善が見込まれ、業績は上振れる可能性もあると思います。

株価はきれいな右肩上がりで推移しており、海外比率70%超えの企業にもかかわらず、為替動向の影響が株価に及んでいないようです。もちろん円高進めば業績にはマイナス材料ですので注意が必要です。

現在の株価はPERは30倍を超えていますが、過熱感はないと思います。むしろ、同社がニッチ市場でトップシェアを構築していることや需要環境が良好であり売上が伸びていること、生産工程の改善により利益率が改善する見込みであることなどを考慮すると、割高感はないと考えられます。

(3)ファンダメンタルトップ50銘柄(18年3月30日時点の数値で算出)

※今回は参考までに200位までを掲載しています。

18年2月28日時点の数字を使い、ファンダメンタルトップ50銘柄の最新版を出しました。業績伸び率、ROE、株価推移、業績予想を出しているアナリスト数などから、ファンダメンタルのトップ銘柄を選出したものです。

この表の使い方ですが、優良銘柄で中期投資を行いたい場合の銘柄選定(その場合、上位銘柄から選出)や、大きな資金をお持ちの方が、10~20銘柄程度のポートフォリオを組む際などに利用できます。

毎週末に発信する「今週の相場見通し」で相場判定(短期)が上昇トレンドに転換したところでトップ50銘柄の中から何銘柄か見繕って買う形がよいとと思います(ただし、下落トレンドに入ったら売り)。

ただし、ファンダメンタルの良い銘柄も、現在のように相場状況が荒れている時は慎重に投資を行う必要があります。

■最新版のファンダメンタルトップ50銘柄(今回は200銘柄)
最新ランク 前回ランク コード 銘柄名
1 1 4587 ペプチドリーム
2 8 2127 日本M&Aセンター
3 2 2146 UTグループ
4 7 2413 エムスリー
5 3 7717 ブイ・テクノロジー
6 17 7747 朝日インテック
7 5 4849 エン・ジャパン
8 20 3769 GMOペイメントゲートウェイ
9 9 6058 ベクトル
10 6 2175 エス・エム・エス
11 N/A 3665 エニグモ
12 11 2427 アウトソーシング
13 16 2412 ベネフィット・ワン
14 10 6077 N・フィールド
15 14 2170 リンクアンドモチベーション
16 54 4768 大塚商会
17 18 3660 アイスタイル
18 45 2484 夢の街創造委員会
19 39 2181 パーソルホールディングス
20 40 3966 ユーザベース
21 N/A 6502 東芝
22 4 3679 じげん
23 33 3659 ネクソン
24 55 9449 GMOインターネット
25 15 6080 M&Aキャピタルパートナーズ
26 59 3064 MonotaRO
27 13 3436 SUMCO
28 24 3288 オープンハウス
29 27 3697 SHIFT
30 22 4369 トリケミカル研究所
31 25 4922 コーセー
32 12 8035 東京エレクトロン
33 21 7575 日本ライフライン
34 32 7735 SCREENホールディングス
35 28 2317 システナ
36 30 7974 任天堂
37 43 6869 シスメックス
38 46 4751 サイバーエージェント
39 41 4911 資生堂
40 35 1435 インベスターズクラウド
41 81 3397 トリドールホールディングス
42 178 2462 ライク
43 38 5301 東海カーボン
44 34 2157 コシダカホールディングス
45 69 2371 カカクコム
46 26 6920 レーザーテック
47 23 6594 日本電産
48 73 3978 マクロミル
49 31 4004 昭和電工
50 75 4819 デジタルガレージ
51 94 7956 ピジョン
52 194 3549 クスリのアオキホールディングス
53 19 6383 ダイフク
54 29 6479 ミネベアミツミ
55 147 3046 ジンズ
56 42 4848 フルキャストホールディングス
57 44 6857 アドバンテスト
58 85 3097 物語コーポレーション
59 50 2475 WDBホールディングス
60 62 7453 良品計画
61 52 2124 ジェイエイシーリクルートメント
62 186 7864 フジシールインターナショナル
63 49 6890 フェローテックホールディングス
64 51 8771 イー・ギャランティ
65 56 6366 千代田化工建設
66 53 8920 東祥
67 37 8876 リログループ
68 80 2492 インフォマート
69 66 3230 スター・マイカ
70 67 7532 ドンキホーテホールディングス
71 47 4189 KHネオケム
72 172 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス
73 60 6754 アンリツ
74 108 4661 オリエンタルランド
75 61 6284 日精エー・エス・ビー機械
76 96 9064 ヤマトホールディングス
77 95 4343 イオンファンタジー
78 143 2695 くらコーポレーション
79 74 4927 ポーラ・オルビスホールディングス
80 78 6534 D.A.コンソーシアムホールディングス
81 99 8174 日本瓦斯
82 101 4974 タカラバイオ
83 130 2337 いちご
84 57 3254 プレサンスコーポレーション
85 117 3391 ツルハホールディングス
86 89 4552 JCRファーマ
87 N/A 3186 ネクステージ
88 48 6305 日立建機
89 139 9616 共立メンテナンス
90 68 6464 ツバキ・ナカシマ
91 189 4704 トレンドマイクロ
92 119 5344 MARUWA
93 127 2326 デジタルアーツ
94 83 4519 中外製薬
95 102 7701 島津製作所
96 86 9983 ファーストリテイリング
97 103 7274 ショーワ
98 155 6856 堀場製作所
99 168 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス
100 88 6861 キーエンス
101 92 2678 アスクル
102 116 3092 スタートトゥデイ
103 110 6028 テクノプロ・ホールディングス
104 153 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
105 36 6146 ディスコ
106 145 4452 花王
107 106 7730 マニー
108 N/A 6198 キャリア
109 273 4666 パーク24
110 71 1963 日揮
111 169 3091 ブロンコビリー
112 87 9697 カプコン
113 269 7947 エフピコ
114 218 2502 アサヒグループホールディングス
115 231 4820 イーエムシステムズ
116 120 7518 ネットワンシステムズ
117 152 3563 スシローグローバルホールディングス
118 129 6098 リクルートホールディングス
119 221 3048 ビックカメラ
120 128 8439 東京センチュリー
121 146 1893 五洋建設
122 107 8036 日立ハイテクノロジーズ
123 222 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス
124 124 5631 日本製鋼所
125 188 3626 TIS
126 192 8252 丸井グループ
127 58 6908 イリソ電子工業
128 170 8473 SBIホールディングス
129 144 6586 マキタ
130 171 3076 あい ホールディングス
131 131 4921 ファンケル
132 226 4021 日産化学工業
133 190 8273 イズミ
134 70 6914 オプテックスグループ
135 341 9627 アインホールディングス
136 104 6976 太陽誘電
137 82 7220 武蔵精密工業
138 76 4680 ラウンドワン
139 118 4543 テルモ
140 270 3141 ウエルシアホールディングス
141 126 6183 ベルシステム24ホールディングス
142 333 8267 イオン
143 247 9989 サンドラッグ
144 64 5713 住友金属鉱山
145 N/A 9603 エイチ・アイ・エス
146 173 2120 LIFULL
147 132 6875 メガチップス
148 198 2327 新日鉄住金ソリューションズ
149 125 4684 オービック
150 179 6420 福島工業
151 97 6758 ソニー
152 229 1925 大和ハウス工業
153 79 7988 ニフコ
154 299 3382 セブン&アイ・ホールディングス
155 183 3193 鳥貴族
156 90 5929 三和ホールディングス
157 223 8113 ユニ・チャーム
158 142 6481 THK
159 77 6951 日本電子
160 209 3088 マツモトキヨシホールディングス
161 266 2389 オプトホールディング
162 257 2801 キッコーマン
163 193 8283 PALTAC
164 176 9065 山九
165 388 2579 コカ・コーラボトラーズジャパン
166 N/A 6274 新川
167 246 3085 アークランドサービスホールディングス
168 134 9744 メイテック
169 160 7276 小糸製作所
170 200 6849 日本光電工業
171 149 1951 協和エクシオ
172 217 9757 船井総研ホールディングス
173 191 7164 全国保証
174 252 1801 大成建設
175 140 1605 国際石油開発帝石
176 157 7296 エフ・シー・シー
177 408 6871 日本マイクロニクス
178 313 4516 日本新薬
179 91 9962 ミスミグループ本社
180 72 6301 小松製作所
181 235 5706 三井金属鉱業
182 228 8056 日本ユニシス
183 N/A 7752 リコー
184 272 9058 トランコム
185 206 8830 住友不動産
186 105 7606 ユナイテッドアローズ
187 225 1414 ショーボンドホールディングス
188 444 9086 日立物流
189 256 6952 カシオ計算機
190 224 6222 島精機製作所
191 210 3938 LINE
192 236 8850 スターツコーポレーション
193 348 6750 エレコム
194 158 4246 ダイキョーニシカワ
195 255 3360 シップヘルスケアホールディングス
196 219 9682 DTS
197 233 4118 カネカ
198 309 1808 長谷工コーポレーション
199 185 4568 第一三共
200 260 2670 エービーシー・マート

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2018年4月4日(水)
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