1.中国株ノーロードファンドの３大特徴
● 【特徴１】 業界最低水準の年間管理報酬１．０５％（税込み）の手数料！
中国株ノーロードファンドは中国や香港の証券取引所に上場された中国企業の株式への投資を行うファンドです。また、販売手数料無料のノーロードファンドとなっています（成功報酬もありません）。もちろん、販売手数料だけではなく、様々なコストを徹底的に削減し、年間管理報酬１．０５％（税込み）という業界最低水準の手数料を実現！ 無駄のない組織で運営するからこそ極端にコストを抑えた、収益をできるだけ投資者の方に還元できるファンドを実現しました。
● 【特徴２】割安になった中国成長株へ投資
８％のＧＤＰ成長率を目指す中国では、内需やインフラ関連企業は力強い成長を続けています。しかし、２００９年５月２５日時点でＨ株指数は２００７年につけた高値の半値以下であり、割安に放置されている成長企業が数多く存在します。現在のこのタイミングを当ファンドは中国成長株に投資する非常に良いタイミングと考えています。
● 【特徴３】戸松信博の現地企業訪問レポート
グローバルリンクアドバイザーズ株式会社では、０９年１月に投資運用業および第二種金融商品取引業の登録を完了致しました（※）。これにより、ファンドの運用はグローバルリンクアドバイザーズ株式会社代表取締役の戸松信博が行います。
中国株のパイオニアである戸松信博自らが長年現地で培ってきた情報ネットワークを最大限に駆使し、直接現地企業を訪問し、有望企業の発掘にあたります。企業訪問時の様子は写真付きのレポートにて随時公開予定。ファンドがどのような企業にどのような視点から投資をしているのかが分かる、透明性の高い運用を目指します。
>※２００７年９月３０日に施行された金融商品取引法により、集団投資スキーム（ファンド）持分の自己募集や出資を受けた財産の自己運用（有価証券等投資に限ります）には金融庁への登録義務が課されました。
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2.中国現地企業視察サンプルレポート
それでは、ここから実際に企業訪問を行った中国の会社を写真を交えてご紹介したいと思います。当ファンドで購入する銘柄は、基本的には戸松信博が実際に現地訪問し、厳選して選定します。企業訪問の様子は随時ＨＰにて、下記のような写真付きのレポートでの報告を予定しております。
| 2-1. 企業訪問サンプルレポート ～ 中国南車（１７６６） |
3.ファンド概要
| 名称 | 中国株ノーロードファンド ～投資家による投資家のための中国株ファンド～ |
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| 商品分類 | 内国有価証券投資事業権利等に係る組合契約 |
| ファンドの特徴・投資対象等 | 香港の香港証券取引所、中華人民共和国の上海証券取引所及び深セン証券取引所に上場された株式等の持分証券（会社型投信を含みます。）並びに国債等の債券への投資を通じ、その成長の恩恵を享受することを目的とします。企業訪問を数多く行い、主要産業で高成長が期待できる銘柄を選別して購入。企業訪問時の様子は写真付きのレポートにて随時公開予定。ファンドがどのような企業にどのような視点から投資しているのかが分かる、透明性の高い運用を目指します。 |
| 営業者 | グローバルリンクアドバイザーズ株式会社 |
| 募集上限額 | 30億円 |
| 購入方法 | 原則として、インターネットでの契約申し込み |
| 購入単位 | 1口＝10万円、3口以上1口単位 |
| 販売手数料 | なし |
| 申込期間 | 申込期間 2009年6月15日～2009年8月31日 投資資金の払込期限：8月31日午後3時まで |
| 契約期間 | 申込期間 3年：2009年9月1日～2012年8月31日 （運用者の裁量で2年延長の可能性あり） |
| 会計期間 | 1年：毎年9月1日～8月末日 |
| 途中解約 | 原則、途中解約は不可 |
| 分配方針 | 匿名組合員は、出資割合に応じて、本営業から生じる利益の分配を受ける権利を有し又は損失を負担する義務を負います。ただし、利益の分配は、以下に定める金銭の分配の全部又は一部、最終償還金額の全部又は一部として、それぞれ支払われるものとし、匿名組合員は、かかる金銭の分配又は最終償還金額によらず、本営業の利益の分配を請求することはできないものとします。また、損失の分配の結果、匿名組合員に分配された損失累計額が本匿名組合出資の額を超過する場合においても、匿名組合員は本匿名組合出資額の範囲内でのみこれを負担するものとします。 |
| ファンドの費用等 | 営業者に支払われる報酬は、以下により求められる金額の総額になります。
申込み時にご負担いただく費用等はございません。
上記に関する詳しい費用明細等に関しましては、お申込の際に契約締結前交付書面（兼交付目論見書）及び匿名組合契約書をご確認下さい。 |
| ファンドの主なリスク |
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| 販売会社 | グローバルリンクアドバイザーズ株式会社 |
※ お申し込みの際には契約締結前交付書面（兼交付目論見書）、匿名組合契約書をよくお読みください。
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